有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
| (2) 【投資資産】 (2020年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 462,037,287 | 2.4017 1,109,674,954 | 2.5175 1,163,178,870 | 36.77 |
| 2 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 340,657,390 | 1.7076 581,706,559 | 1.7443 594,208,685 | 18.79 |
| 3 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 252,887,133 | 1.3811 349,287,708 | 1.4663 370,808,403 | 11.72 |
| 4 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 129,723,178 | 2.7379 355,169,094 | 2.8367 367,985,739 | 11.63 |
| 5 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 196,647,095 | 1.7518 344,486,381 | 1.8014 354,240,076 | 11.20 |
| 6 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 63,135,860 | 2.1701 137,011,129 | 2.2747 143,615,140 | 4.54 |
| 7 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 53,429,321 | 2.6322 140,636,658 | 2.6813 143,260,038 | 4.53 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.18% |
| 合計 | 99.18% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
