有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/11-2024/11/11)
| (2) 【投資資産】 (2024年11月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 202,713,007 | 6.0386 1,224,104,122 | 5.9415 1,204,419,331 | 34.92 |
| 2 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 321,271,538 | 2.1642 695,319,851 | 2.1381 686,910,675 | 19.91 |
| 3 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 129,844,230 | 3.1375 407,392,899 | 3.0608 397,427,219 | 11.52 |
| 4 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 55,185,108 | 7.3399 405,057,633 | 7.2013 397,404,518 | 11.52 |
| 5 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 93,729,603 | 4.4050 412,879,562 | 4.1693 390,786,833 | 11.33 |
| 6 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 35,975,375 | 4.7780 171,892,577 | 4.7991 172,649,422 | 5.01 |
| 7 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 51,173,552 | 3.3638 172,140,889 | 3.3483 171,344,404 | 4.97 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.18% |
| 合計 | 99.18% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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