有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/11-2023/05/10)
| (2) 【投資資産】 (2023年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 263,135,667 | 3.9947 1,051,148,053 | 4.0562 1,067,330,892 | 35.11 |
| 2 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 315,634,835 | 1.8718 590,805,284 | 1.8804 593,519,743 | 19.52 |
| 3 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 73,910,620 | 4.6051 340,373,187 | 4.8637 359,479,082 | 11.83 |
| 4 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 113,846,350 | 2.9881 340,189,901 | 3.1277 356,077,228 | 11.71 |
| 5 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 138,344,308 | 2.5432 351,837,250 | 2.5192 348,516,980 | 11.46 |
| 6 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 42,312,391 | 3.4235 144,856,470 | 3.4647 146,599,741 | 4.82 |
| 7 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 40,788,242 | 3.5024 142,856,738 | 3.5025 142,860,817 | 4.70 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.16% |
| 合計 | 99.16% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
