有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年11月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,204,565,734 | 2.2654 2,728,823,252 | 2.3526 2,833,861,345 | 34.84 | |
| 2 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 895,649,250 | 1.7202 1,540,695,845 | 1.7967 1,609,213,007 | 19.79 | |
| 3 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 472,299,322 | 1.9320 912,482,292 | 1.9871 938,505,982 | 11.54 | |
| 4 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 580,465,806 | 1.5090 875,922,908 | 1.6163 938,206,882 | 11.54 | |
| 5 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 457,067,298 | 1.9385 886,024,998 | 2.0459 935,113,984 | 11.50 | |
| 6 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 185,651,785 | 2.0332 377,467,213 | 2.1878 406,168,975 | 4.99 | |
| 7 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 212,145,976 | 1.8071 383,368,998 | 1.9119 405,601,891 | 4.99 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.19% |
| 合計 | 99.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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