有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
| (2) 【投資資産】 (2019年11月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 463,326,844 | 2.8117 1,302,736,125 | 2.8023 1,298,380,814 | 34.93 |
| 2 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 420,965,863 | 1.7136 721,367,102 | 1.7315 728,902,391 | 19.61 |
| 3 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 255,190,770 | 1.6787 428,388,750 | 1.6928 431,986,935 | 11.62 |
| 4 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 144,217,380 | 2.9493 425,340,324 | 2.9926 431,584,931 | 11.61 |
| 5 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 214,902,770 | 2.0167 433,394,419 | 2.0000 429,805,540 | 11.56 |
| 6 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 66,813,775 | 2.6868 179,515,251 | 2.7659 184,800,220 | 4.97 |
| 7 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 53,821,845 | 3.2763 176,336,510 | 3.3661 181,169,712 | 4.87 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.17% |
| 合計 | 99.17% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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