有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/11-2023/11/10)
| (2) 【投資資産】 (2023年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 239,836,655 | 4.6561 1,116,708,676 | 4.7467 1,138,432,650 | 34.71 |
| 2 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 323,171,288 | 1.9800 639,896,274 | 2.0133 650,640,754 | 19.84 |
| 3 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 109,594,473 | 3.4119 373,925,388 | 3.4793 381,312,049 | 11.62 |
| 4 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 136,655,694 | 2.7181 371,443,842 | 2.7865 380,791,091 | 11.61 |
| 5 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 67,855,523 | 5.4780 371,712,557 | 5.5307 375,288,541 | 11.44 |
| 6 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 43,693,128 | 3.6502 159,488,657 | 3.8011 166,081,948 | 5.06 |
| 7 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 46,109,726 | 3.4223 157,803,054 | 3.4927 161,047,440 | 4.91 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.19% |
| 合計 | 99.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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