有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 697,671,544 | 2.6167 1,825,597,131 | 2.5522 1,780,597,314 | 34.74 | |
| 2 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 630,060,485 | 1.6248 1,023,722,278 | 1.6297 1,026,809,572 | 20.03 | |
| 3 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 256,323,789 | 2.3636 605,846,911 | 2.3145 593,261,409 | 11.57 | |
| 4 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 286,812,939 | 2.0977 601,647,520 | 2.0612 591,178,829 | 11.53 | |
| 5 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 363,525,254 | 1.6331 593,673,103 | 1.6235 590,183,249 | 11.51 | |
| 6 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 121,202,282 | 2.1104 255,785,302 | 2.0886 253,143,086 | 4.94 | |
| 7 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 105,047,782 | 2.3938 251,463,380 | 2.3622 248,143,870 | 4.84 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.18% |
| 合計 | 99.18% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 該当事項はありません。 |
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