有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月8日-平成26年11月6日)

(1)【投資状況】

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,328,712,902	99.06
	内 日本	9,328,712,902	99.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		88,064,990	0.94
純資産総額		9,416,777,892	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,668,528,830	81.91
	内 日本	2,668,528,830	81.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		589,405,624	18.09
純資産総額		3,257,934,454	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		575,850,000	17.68
	内 日本	575,850,000	17.68

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		360,847,166,939	97.94
	内 アメリカ	142,964,811,321	38.80
	内 イタリア	37,454,863,943	10.17
	内 フランス	37,143,645,722	10.08
	内 ドイツ	30,473,392,380	8.27
	内 イギリス	29,786,130,023	8.08
	内 スペイン	20,287,122,986	5.51
	内 ベルギー	9,819,735,839	2.67
	内 オランダ	9,746,211,618	2.65
	内 カナダ	8,490,863,944	2.30
	内 オーストラリア	6,053,523,101	1.64
	内 オーストリア	6,015,385,848	1.63
	内 メキシコ	4,053,244,614	1.10
	内 デンマーク	3,056,738,545	0.83
	内 アイルランド	2,903,555,545	0.79
	内 フィンランド	2,305,825,200	0.63
	内 ポーランド	2,254,261,098	0.61
	内 南アフリカ	2,048,010,031	0.56
	内 マレーシア	1,867,840,066	0.51
	内 スウェーデン	1,756,678,149	0.48
	内 シンガポール	1,326,420,752	0.36
	内 ノルウェー	1,038,906,214	0.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,585,196,859	2.06
純資産総額		368,432,363,798	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		946,363,370	△0.26
	-	946,363,370	△0.26

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		396,012,314	11.36
	内 オーストラリア	290,825,732	8.34
	内 シンガポール	105,186,582	3.02
投資証券		3,062,899,806	87.86
	内 アメリカ	2,425,797,112	69.58
	内 イギリス	234,185,781	6.72
	内 フランス	157,933,797	4.53
	内 カナダ	81,570,438	2.34
	内 香港	62,874,987	1.80
	内 オランダ	43,775,183	1.26
	内 ベルギー	27,676,239	0.79
	内 ニュージーランド	13,252,050	0.38
	内 シンガポール	9,075,885	0.26
	内 ドイツ	6,758,334	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,353,389	0.78
純資産総額		3,486,265,509	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。