有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月8日-平成30年11月6日)

(1)【投資状況】

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,835,412,585	98.43
	内 日本	4,835,412,585	98.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		77,296,177	1.57
純資産総額		4,912,708,762	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,859,801,220	85.75
	内 日本	10,859,801,220	85.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,804,835,504	14.25
純資産総額		12,664,636,724	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,788,000,000	14.12
	内 日本	1,788,000,000	14.12

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		193,630,861,537	97.54
	内 アメリカ	89,440,758,090	45.06
	内 フランス	19,539,209,578	9.84
	内 イタリア	17,272,730,606	8.70
	内 ドイツ	12,957,087,296	6.53
	内 イギリス	12,608,511,347	6.35
	内 スペイン	11,713,849,762	5.90
	内 ベルギー	4,830,901,057	2.43
	内 オランダ	4,152,741,578	2.09
	内 オーストラリア	3,980,048,400	2.01
	内 カナダ	3,851,521,637	1.94
	内 オーストリア	3,008,071,617	1.52
	内 アイルランド	1,499,965,914	0.76
	内 メキシコ	1,430,410,560	0.72
	内 フィンランド	1,248,384,602	0.63
	内 南アフリカ	1,183,305,870	0.60
	内 ポーランド	1,147,481,785	0.58
	内 デンマーク	1,075,621,514	0.54
	内 マレーシア	902,008,301	0.45
	内 シンガポール	758,924,308	0.38
	内 スウェーデン	655,025,648	0.33
	内 ノルウェー	374,302,067	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,875,174,421	2.46
純資産総額		198,506,035,958	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		418,435,978	△0.21
	-	418,435,978	△0.21

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,073,353,078	10.31
	内 オーストラリア	2,745,605,910	6.95
	内 シンガポール	1,310,833,393	3.32
	内 カナダ	16,913,775	0.04
投資証券		35,204,055,403	89.11
	内 アメリカ	28,685,479,293	72.61
	内 イギリス	1,924,912,915	4.87
	内 オランダ	987,261,816	2.50
	内 フランス	878,409,179	2.22
	内 香港	830,421,670	2.10
	内 カナダ	699,147,504	1.77
	内 ベルギー	306,525,061	0.78
	内 スペイン	290,612,654	0.74
	内 ニュージーランド	175,325,505	0.44
	内 ドイツ	104,625,808	0.26
	内 アイルランド	94,048,122	0.24
	内 シンガポール	87,035,826	0.22
	内 ガーンジィ	53,573,948	0.14
	内 イタリア	41,426,886	0.10
	内 イスラエル	22,731,739	0.06
	内 マン島	22,517,477	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		229,461,639	0.58
純資産総額		39,506,870,120	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		3,314,400	0.01
	-	3,314,400	0.01

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。