有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月8日-令和2年11月6日)

(1)【投資状況】

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,883,223,124	98.91
	内 日本	3,883,223,124	98.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		42,991,734	1.09
純資産総額		3,926,214,858	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		130,192,608,557	99.06
	内 アメリカ	56,169,069,641	42.74
	内 フランス	13,838,731,766	10.53
	内 イタリア	12,514,170,861	9.52
	内 ドイツ	10,064,573,490	7.66
	内 イギリス	8,669,772,425	6.60
	内 スペイン	8,085,419,493	6.15
	内 オーストラリア	3,490,556,106	2.66
	内 ベルギー	3,312,995,127	2.52
	内 カナダ	2,601,272,863	1.98
	内 オランダ	2,586,509,794	1.97
	内 オーストリア	2,009,820,703	1.53
	内 アイルランド	1,086,738,748	0.83
	内 メキシコ	1,051,341,452	0.80
	内 ポーランド	830,883,519	0.63
	内 フィンランド	796,287,388	0.61
	内 デンマーク	718,577,461	0.55
	内 マレーシア	595,474,783	0.45
	内 シンガポール	545,736,941	0.42
	内 イスラエル	526,212,388	0.40
	内 スウェーデン	421,601,244	0.32
	内 ノルウェー	276,862,364	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,239,145,923	0.94
純資産総額		131,431,754,480	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
日経225インデックスファンド・マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		29,321,232,000	91.86
	内 日本	29,321,232,000	91.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,598,286,117	8.14
純資産総額		31,919,518,117	100.00

その他資産の投資状況

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		2,566,620,000	8.04
	内 日本	2,566,620,000	8.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,139,040,965	11.87
	内 オーストラリア	3,982,508,803	7.70
	内 シンガポール	2,156,532,162	4.17
投資証券		45,826,792,712	88.58
	内 アメリカ	37,943,658,932	73.34
	内 イギリス	2,831,136,250	5.47
	内 カナダ	1,016,582,498	1.97
	内 フランス	890,499,315	1.72
	内 香港	884,546,336	1.71
	内 ベルギー	749,311,208	1.45
	内 オランダ	546,575,848	1.06
	内 ニュージーランド	257,868,397	0.50
	内 スペイン	255,118,843	0.49
	内 ドイツ	156,032,488	0.30
	内 ガーンジィ	123,131,583	0.24
	内 アイルランド	70,275,645	0.14
	内 韓国	42,212,939	0.08
	内 イスラエル	34,876,226	0.07
	内 マン島	15,042,649	0.03
	内 イタリア	9,923,555	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△231,784,909	△0.45
純資産総額		51,734,048,768	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。