有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月9日-令和4年5月6日)

(1)【投資状況】

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,539,885,359	98.83
	内 日本	3,539,885,359	98.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		41,960,194	1.17
純資産総額		3,581,845,553	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		166,964,341,685	98.69
	内 アメリカ	82,987,408,790	49.05
	内 フランス	15,355,941,750	9.08
	内 イタリア	13,834,447,447	8.18
	内 ドイツ	11,346,986,166	6.71
	内 スペイン	9,095,963,776	5.38
	内 イギリス	8,792,554,996	5.20
	内 カナダ	3,464,862,305	2.05
	内 ベルギー	3,445,154,505	2.04
	内 中国	3,009,136,143	1.78
	内 オランダ	2,946,459,020	1.74
	内 オーストラリア	2,613,225,109	1.54
	内 オーストリア	2,116,140,252	1.25
	内 メキシコ	1,287,976,192	0.76
	内 アイルランド	1,179,570,389	0.70
	内 フィンランド	911,916,209	0.54
	内 マレーシア	892,139,680	0.53
	内 シンガポール	726,636,244	0.43
	内 ポーランド	719,171,280	0.43
	内 イスラエル	659,772,660	0.39
	内 デンマーク	659,310,862	0.39
	内 スウェーデン	463,665,004	0.27
	内 ノルウェー	455,902,906	0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,210,039,612	1.31
純資産総額		169,174,381,297	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
インデックス225 マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		122,646,967,540	96.87
	内 日本	122,646,967,540	96.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,962,406,701	3.13
純資産総額		126,609,374,241	100.00

その他資産の投資状況

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		3,243,940,000	2.56
	内 日本	3,243,940,000	2.56

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,258,702,652	10.25
	内 オーストラリア	4,057,910,789	6.65
	内 シンガポール	2,146,721,111	3.52
	内 香港	54,070,752	0.09
投資証券		54,592,880,164	89.40
	内 アメリカ	46,397,426,759	75.98
	内 イギリス	3,169,322,013	5.19
	内 カナダ	1,167,246,647	1.91
	内 フランス	1,091,000,135	1.79
	内 香港	900,340,190	1.47
	内 ベルギー	784,436,517	1.28
	内 スペイン	263,230,130	0.43
	内 ニュージーランド	212,167,557	0.35
	内 ガーンジィ	169,096,468	0.28
	内 韓国	147,042,799	0.24
	内 オランダ	118,516,659	0.19
	内 アイルランド	74,099,709	0.12
	内 イスラエル	44,328,918	0.07
	内 ドイツ	35,722,335	0.06
	内 イタリア	18,903,328	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		211,996,937	0.35
純資産総額		61,063,579,753	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。