有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月7日-令和2年5月7日)

(1)【投資状況】

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,840,739,918	98.63
	内 日本	3,840,739,918	98.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		53,315,845	1.37
純資産総額		3,894,055,763	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		119,509,344,826	97.25
	内 アメリカ	55,317,169,368	45.01
	内 フランス	11,983,337,327	9.75
	内 イタリア	11,072,420,397	9.01
	内 ドイツ	8,663,811,501	7.05
	内 イギリス	7,914,367,031	6.44
	内 スペイン	7,033,534,132	5.72
	内 ベルギー	3,020,745,374	2.46
	内 オーストラリア	2,324,020,907	1.89
	内 オランダ	2,278,620,459	1.85
	内 カナダ	2,168,936,856	1.76
	内 オーストリア	2,014,002,302	1.64
	内 アイルランド	1,038,849,277	0.85
	内 メキシコ	791,265,473	0.64
	内 フィンランド	682,758,744	0.56
	内 ポーランド	672,528,566	0.55
	内 デンマーク	575,425,108	0.47
	内 マレーシア	566,136,087	0.46
	内 シンガポール	494,440,195	0.40
	内 イスラエル	380,150,820	0.31
	内 スウェーデン	259,501,942	0.21
	内 ノルウェー	257,322,960	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,378,499,190	2.75
純資産総額		122,887,844,016	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
日経225インデックスファンド・マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		23,078,553,300	94.04
	内 日本	23,078,553,300	94.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,462,291,090	5.96
純資産総額		24,540,844,390	100.00

その他資産の投資状況

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,439,460,000	5.87
	内 日本	1,439,460,000	5.87

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,719,487,849	10.63
	内 オーストラリア	2,250,972,658	6.44
	内 シンガポール	1,468,515,191	4.20
投資証券		30,887,124,968	88.31
	内 アメリカ	26,038,187,735	74.45
	内 イギリス	1,732,463,487	4.95
	内 カナダ	633,529,813	1.81
	内 香港	586,249,389	1.68
	内 フランス	540,472,784	1.55
	内 ベルギー	422,103,931	1.21
	内 オランダ	319,165,158	0.91
	内 スペイン	186,512,647	0.53
	内 ニュージーランド	151,000,588	0.43
	内 ドイツ	98,140,366	0.28
	内 ガーンジィ	86,547,239	0.25
	内 アイルランド	47,467,557	0.14
	内 イスラエル	24,386,165	0.07
	内 マン島	8,711,705	0.02
	内 韓国	6,636,287	0.02
	内 イタリア	5,550,117	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		368,156,765	1.05
純資産総額		34,974,769,582	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。