有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)

(1)【投資状況】

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,047,903,397	99.11
	内 日本	5,047,903,397	99.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		45,459,629	0.89
純資産総額		5,093,363,026	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		7,180,069,680	83.12
	内 日本	7,180,069,680	83.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,458,047,309	16.88
純資産総額		8,638,116,989	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,353,590,000	15.67
	内 日本	1,353,590,000	15.67

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		207,742,932,034	97.41
	内 アメリカ	92,471,347,643	43.36
	内 フランス	21,644,981,848	10.15
	内 イタリア	18,889,030,463	8.86
	内 イギリス	14,728,567,313	6.91
	内 ドイツ	14,294,600,423	6.70
	内 スペイン	12,376,060,135	5.80
	内 ベルギー	5,388,700,967	2.53
	内 オランダ	4,523,120,712	2.12
	内 オーストラリア	4,455,774,033	2.09
	内 カナダ	4,450,000,371	2.09
	内 オーストリア	3,477,300,068	1.63
	内 アイルランド	1,655,518,352	0.78
	内 メキシコ	1,604,904,323	0.75
	内 南アフリカ	1,274,845,718	0.60
	内 ポーランド	1,255,344,116	0.59
	内 フィンランド	1,247,247,213	0.58
	内 デンマーク	1,244,493,113	0.58
	内 マレーシア	899,202,246	0.42
	内 シンガポール	803,029,874	0.38
	内 スウェーデン	681,907,627	0.32
	内 ノルウェー	376,955,476	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,528,505,716	2.59
純資産総額		213,271,437,750	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		1,575,271,528	△0.74
	-	1,575,271,528	△0.74

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,263,180,944	10.47
	内 オーストラリア	3,555,468,122	7.08
	内 シンガポール	1,687,751,243	3.36
	内 カナダ	19,961,579	0.04
投資証券		44,741,500,053	89.03
	内 アメリカ	35,507,252,292	70.66
	内 イギリス	2,865,425,525	5.70
	内 フランス	2,570,816,250	5.12
	内 香港	1,025,960,926	2.04
	内 カナダ	897,095,038	1.79
	内 スペイン	498,587,678	0.99
	内 ベルギー	383,155,073	0.76
	内 ニュージーランド	227,013,793	0.45
	内 オランダ	225,941,432	0.45
	内 アイルランド	134,047,944	0.27
	内 ドイツ	128,598,355	0.26
	内 シンガポール	122,996,673	0.24
	内 イタリア	57,770,693	0.11
	内 ガーンジィ	36,290,805	0.07
	内 イスラエル	31,494,662	0.06
	内 マン島	29,052,914	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		248,625,440	0.49
純資産総額		50,253,306,437	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		377,253,800	0.75
	-	377,253,800	0.75
為替予約取引(売建)		380,376,150	△0.76
	-	380,376,150	△0.76

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。