有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/11/07-2025/05/07)

(1)【投資状況】

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,181,740,541	97.85
	内 日本	3,181,740,541	97.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		69,933,471	2.15
純資産総額		3,251,674,012	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		279,062,860,151	97.89
	内 アメリカ	128,443,131,714	45.05
	内 中国	31,764,571,558	11.14
	内 フランス	20,773,349,448	7.29
	内 イタリア	19,321,519,069	6.78
	内 ドイツ	16,259,862,338	5.70
	内 イギリス	15,537,730,690	5.45
	内 スペイン	12,833,188,818	4.50
	内 カナダ	5,463,135,065	1.92
	内 ベルギー	4,379,081,948	1.54
	内 オランダ	3,708,027,742	1.30
	内 オーストラリア	3,342,311,922	1.17
	内 オーストリア	3,113,881,578	1.09
	内 メキシコ	2,121,181,462	0.74
	内 ポルトガル	1,704,796,852	0.60
	内 ポーランド	1,702,088,493	0.60
	内 マレーシア	1,436,009,879	0.50
	内 アイルランド	1,370,602,581	0.48
	内 フィンランド	1,357,176,073	0.48
	内 シンガポール	1,127,058,267	0.40
	内 イスラエル	927,285,796	0.33
	内 ニュージーランド	819,430,560	0.29
	内 デンマーク	598,186,601	0.21
	内 スウェーデン	521,116,834	0.18
	内 ノルウェー	438,134,863	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,026,084,343	2.11
純資産総額		285,088,944,494	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
インデックス225 マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		241,974,923,800	97.64
	内 日本	241,974,923,800	97.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,837,768,919	2.36
純資産総額		247,812,692,719	100.00

その他資産の投資状況

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,731,960,000	2.31
	内 日本	5,731,960,000	2.31

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		10,427,191,206	10.51
	内 オーストラリア	7,383,883,185	7.44
	内 シンガポール	2,985,676,222	3.01
	内 香港	57,631,799	0.06
投資証券		87,903,464,399	88.62
	内 アメリカ	76,719,334,335	77.35
	内 イギリス	4,478,692,320	4.52
	内 フランス	2,086,190,801	2.10
	内 カナダ	1,295,980,690	1.31
	内 ベルギー	1,048,335,508	1.06
	内 香港	970,733,729	0.98
	内 スペイン	481,875,403	0.49
	内 韓国	172,703,621	0.17
	内 オランダ	166,803,506	0.17
	内 ガーンジィ	166,372,209	0.17
	内 イスラエル	144,441,712	0.15
	内 ニュージーランド	80,290,350	0.08
	内 アイルランド	43,171,978	0.04
	内 ドイツ	35,985,364	0.04
	内 イタリア	12,552,873	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		856,236,844	0.86
純資産総額		99,186,892,449	100.00

その他資産の投資状況

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		892,327,778	0.90
	内 アメリカ	892,327,778	0.90

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。