有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/07-2026/05/07)

(1)【投資状況】

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,805,504,356	99.18
	内 日本	3,805,504,356	99.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,553,929	0.82
純資産総額		3,837,058,285	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		320,585,489,285	98.87
	内 アメリカ	144,160,548,896	44.46
	内 中国	40,662,563,281	12.54
	内 フランス	23,053,052,034	7.11
	内 イタリア	21,085,802,758	6.50
	内 イギリス	18,200,534,587	5.61
	内 ドイツ	18,167,590,028	5.60
	内 スペイン	13,776,280,214	4.25
	内 カナダ	6,870,311,223	2.12
	内 ベルギー	4,925,543,543	1.52
	内 オーストラリア	4,180,400,480	1.29
	内 オランダ	3,881,072,252	1.20
	内 オーストリア	3,336,859,448	1.03
	内 メキシコ	2,826,865,221	0.87
	内 ポーランド	2,349,512,329	0.72
	内 ポルトガル	1,781,037,032	0.55
	内 フィンランド	1,668,766,100	0.51
	内 マレーシア	1,633,569,325	0.50
	内 韓国	1,464,620,344	0.45
	内 イスラエル	1,454,083,129	0.45
	内 アイルランド	1,348,080,853	0.42
	内 シンガポール	1,173,999,892	0.36
	内 ニュージーランド	907,880,862	0.28
	内 デンマーク	602,545,841	0.19
	内 スウェーデン	578,250,629	0.18
	内 ノルウェー	495,718,984	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,674,321,096	1.13
純資産総額		324,259,810,381	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
インデックス225 マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		490,713,195,520	98.14
	内 日本	490,713,195,520	98.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,311,064,777	1.86
純資産総額		500,024,260,297	100.00

その他資産の投資状況

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		9,106,390,000	1.82
	内 日本	9,106,390,000	1.82

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		13,309,912,723	9.83
	内 オーストラリア	9,062,395,624	6.69
	内 シンガポール	4,176,885,229	3.09
	内 香港	70,631,870	0.05
投資証券		120,789,559,416	89.22
	内 アメリカ	106,592,129,156	78.73
	内 イギリス	5,074,014,219	3.75
	内 フランス	2,798,492,275	2.07
	内 カナダ	1,661,403,435	1.23
	内 ベルギー	1,428,006,167	1.05
	内 香港	1,170,458,246	0.86
	内 スペイン	793,910,116	0.59
	内 ガーンジィ	310,001,293	0.23
	内 イスラエル	253,052,951	0.19
	内 韓国	234,305,715	0.17
	内 オランダ	216,286,236	0.16
	内 ニュージーランド	150,161,245	0.11
	内 アイルランド	53,967,273	0.04
	内 ドイツ	32,197,760	0.02
	内 イタリア	21,173,329	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,283,434,469	0.95
純資産総額		135,382,906,608	100.00

その他資産の投資状況

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		1,308,375,129	0.97
	内 アメリカ	1,308,375,129	0.97

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。