有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/07-2024/05/07)

(1)【投資状況】

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,433,099,510	98.57
	内 日本	3,433,099,510	98.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		49,835,365	1.43
純資産総額		3,482,934,875	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		259,849,019,371	98.72
	内 アメリカ	122,328,037,359	46.47
	内 中国	24,753,570,056	9.40
	内 フランス	20,662,813,906	7.85
	内 イタリア	18,790,965,392	7.14
	内 ドイツ	16,012,437,642	6.08
	内 イギリス	13,292,993,363	5.05
	内 スペイン	12,575,661,367	4.78
	内 カナダ	5,234,549,278	1.99
	内 ベルギー	4,510,394,003	1.71
	内 オランダ	3,850,287,755	1.46
	内 オーストラリア	3,365,500,602	1.28
	内 オーストリア	2,968,929,158	1.13
	内 メキシコ	2,153,624,203	0.82
	内 フィンランド	1,344,053,739	0.51
	内 ポーランド	1,336,811,688	0.51
	内 アイルランド	1,294,155,771	0.49
	内 マレーシア	1,253,437,898	0.48
	内 シンガポール	1,048,305,102	0.40
	内 イスラエル	860,906,728	0.33
	内 デンマーク	677,287,366	0.26
	内 ニュージーランド	625,624,041	0.24
	内 スウェーデン	495,865,950	0.19
	内 ノルウェー	412,807,004	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,376,599,104	1.28
純資産総額		263,225,618,475	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
インデックス225 マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		186,017,101,940	97.74
	内 日本	186,017,101,940	97.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,306,015,502	2.26
純資産総額		190,323,117,442	100.00

その他資産の投資状況

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		4,233,900,000	2.22
	内 日本	4,233,900,000	2.22

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		8,909,593,638	10.82
	内 オーストラリア	6,263,998,180	7.61
	内 シンガポール	2,598,315,754	3.16
	内 香港	47,279,704	0.06
投資証券		72,825,478,731	88.46
	内 アメリカ	62,806,489,558	76.29
	内 イギリス	4,262,352,917	5.18
	内 フランス	1,619,401,072	1.97
	内 カナダ	1,161,175,179	1.41
	内 ベルギー	909,827,738	1.11
	内 香港	767,035,682	0.93
	内 スペイン	389,491,478	0.47
	内 ニュージーランド	237,373,304	0.29
	内 ガーンジィ	202,251,254	0.25
	内 韓国	154,635,652	0.19
	内 オランダ	154,146,175	0.19
	内 イスラエル	92,961,801	0.11
	内 ドイツ	32,524,596	0.04
	内 アイルランド	28,881,527	0.04
	内 イタリア	6,930,798	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		593,523,849	0.72
純資産総額		82,328,596,218	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。