有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/09-2023/11/06)

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,404,362,717	98.95
	内 日本	3,404,362,717	98.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,059,737	1.05
純資産総額		3,440,422,454	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		245,812,723,868	98.48
	内 アメリカ	117,089,327,422	46.91
	内 フランス	20,864,389,805	8.36
	内 イタリア	18,624,368,647	7.46
	内 中国	17,445,780,199	6.99
	内 ドイツ	16,047,112,032	6.43
	内 イギリス	12,521,415,696	5.02
	内 スペイン	12,288,253,612	4.92
	内 カナダ	4,855,361,025	1.95
	内 ベルギー	4,359,548,233	1.75
	内 オランダ	3,722,780,929	1.49
	内 オーストラリア	3,640,803,411	1.46
	内 オーストリア	2,870,205,471	1.15
	内 メキシコ	2,195,257,065	0.88
	内 アイルランド	1,449,341,240	0.58
	内 フィンランド	1,307,172,988	0.52
	内 ポーランド	1,250,069,951	0.50
	内 マレーシア	1,225,212,190	0.49
	内 シンガポール	1,055,566,721	0.42
	内 デンマーク	770,869,493	0.31
	内 イスラエル	755,588,298	0.30
	内 ニュージーランド	572,207,075	0.23
	内 スウェーデン	494,744,870	0.20
	内 ノルウェー	407,347,495	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,802,181,814	1.52
純資産総額		249,614,905,682	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
インデックス225 マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		154,860,675,200	98.12
	内 日本	154,860,675,200	98.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,968,820,263	1.88
純資産総額		157,829,495,463	100.00

その他資産の投資状況

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		2,881,000,000	1.83
	内 日本	2,881,000,000	1.83

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		8,355,306,480	10.26
	内 オーストラリア	5,423,381,065	6.66
	内 シンガポール	2,870,974,247	3.52
	内 香港	60,951,168	0.07
投資証券		72,835,664,632	89.40
	内 アメリカ	63,074,427,368	77.42
	内 イギリス	3,949,387,770	4.85
	内 フランス	1,475,778,900	1.81
	内 カナダ	1,220,088,535	1.50
	内 ベルギー	929,593,968	1.14
	内 香港	922,151,467	1.13
	内 スペイン	367,830,110	0.45
	内 ニュージーランド	240,753,728	0.30
	内 韓国	159,235,114	0.20
	内 オランダ	158,046,380	0.19
	内 ガーンジィ	158,019,618	0.19
	内 イスラエル	109,411,898	0.13
	内 ドイツ	33,053,909	0.04
	内 アイルランド	30,632,022	0.04
	内 イタリア	7,253,845	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		281,379,794	0.35
純資産総額		81,472,350,906	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。