有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第13期 (平成24年12月31日) | 第14期 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 4,147,511 | ※1 6,356,081 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,774,787 | 6,197,207 |
| 営業未収入金 | 705,961 | 753,808 |
| 前払費用 | 324,846 | 329,729 |
| 未収還付法人税等 | 800 | 405 |
| その他 | 6,243 | 5,278 |
| 流動資産合計 | 9,960,151 | 13,642,511 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 101,987 | 129,562 |
| 減価償却累計額 | △10,072 | △26,092 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 91,914 | ※1 103,470 |
| 工具、器具及び備品 | 609,922 | 748,924 |
| 減価償却累計額 | △124,762 | △305,837 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 485,160 | ※1 443,086 |
| 信託建物 | 52,286,117 | ※2 57,994,577 |
| 減価償却累計額 | △3,730,748 | △5,385,218 |
| 信託建物(純額) | ※1 48,555,368 | ※1 52,609,359 |
| 信託構築物 | 534,568 | 654,368 |
| 減価償却累計額 | △35,187 | △74,896 |
| 信託構築物(純額) | ※1 499,380 | ※1 579,472 |
| 信託機械及び装置 | 234,994 | 243,405 |
| 減価償却累計額 | △29,217 | △37,911 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 205,777 | ※1 205,494 |
| 信託工具、器具及び備品 | 134,600 | 133,069 |
| 減価償却累計額 | △51,010 | △61,505 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 83,589 | ※1 71,564 |
| 信託土地 | ※1 59,212,599 | ※1 82,502,566 |
| 信託建設仮勘定 | ※1 20,160 | ※1 14,573 |
| 有形固定資産合計 | 109,153,949 | 136,529,587 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 49,952 | 38,407 |
| 信託借地権 | ※1 19,774,039 | ※1 19,774,039 |
| その他 | 12,327 | 11,647 |
| 無形固定資産合計 | 19,836,320 | 19,824,094 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 22,500 | 12,500 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 158,323 | 158,323 |
| 長期前払費用 | 427,685 | 445,294 |
| デリバティブ債権 | 9,823 | 35,759 |
| 投資その他の資産合計 | 618,333 | 651,877 |
| 固定資産合計 | 129,608,602 | 157,005,560 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 55,109 | 62,355 |
| 投資法人債発行費 | - | 17,499 |
| 繰延資産合計 | 55,109 | 79,855 |
| 資産合計 | 139,623,863 | 170,727,927 |
| (単位:千円) | ||
| 第13期 (平成24年12月31日) | 第14期 (平成25年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 298,690 | 238,954 |
| 短期借入金 | ※1 3,841,980 | ※1 2,669,150 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 5,280,175 | ※1 13,701,860 |
| 未払金 | 36 | 46,197 |
| 未払費用 | 320,774 | 398,909 |
| 未払法人税等 | 302 | 1,210 |
| 未払消費税等 | 132,926 | 113,717 |
| 前受金 | 638,335 | 634,692 |
| 未払分配金 | 6,159 | 7,208 |
| 預り金 | 11,734 | 74,895 |
| その他 | 9,461 | 375 |
| 流動負債合計 | 12,540,575 | 17,887,171 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | - | 2,500,000 |
| 長期借入金 | ※1 54,098,080 | ※1 55,913,055 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,010,520 | 2,010,520 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,926,295 | 2,615,148 |
| デリバティブ債務 | 34,747 | 44,789 |
| 繰延税金負債 | 3,355 | 1,028 |
| 固定負債合計 | 58,072,998 | 63,084,541 |
| 負債合計 | 70,613,573 | 80,971,713 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 28,260,193 | 48,845,323 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 21,746,398 | 21,746,398 |
| 任意積立金 | ||
| 配当積立金 | - | 16,017,484 |
| 任意積立金合計 | - | 16,017,484 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 19,031,977 | 3,235,030 |
| 剰余金合計 | 40,778,375 | 40,998,912 |
| 投資主資本合計 | 69,038,569 | 89,844,236 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △28,279 | △88,022 |
| 評価・換算差額等合計 | △28,279 | △88,022 |
| 純資産合計 | ※3 69,010,289 | ※3 89,756,213 |
| 負債純資産合計 | 139,623,863 | 170,727,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
