有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第17期 (平成28年12月31日) | 第18期 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 15,141,393 | 16,179,716 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,232,472 | 11,740,634 |
| 営業未収入金 | 2,071,152 | 2,411,837 |
| 前払費用 | 586,700 | 573,439 |
| 未収還付法人税等 | 294 | 32 |
| その他 | 18,339 | 14,205 |
| 流動資産合計 | 29,050,353 | 30,919,866 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 220,174 | 278,899 |
| 減価償却累計額 | △92,636 | △119,213 |
| 機械及び装置(純額) | 127,538 | 159,686 |
| 工具、器具及び備品 | 1,983,010 | 2,438,070 |
| 減価償却累計額 | △873,534 | △1,132,473 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,109,476 | 1,305,597 |
| 建設仮勘定 | 3,240 | - |
| 信託建物 | ※1 104,284,116 | ※1 122,414,147 |
| 減価償却累計額 | △12,060,126 | △15,153,003 |
| 信託建物(純額) | 92,223,989 | 107,261,144 |
| 信託構築物 | 2,100,930 | 2,493,765 |
| 減価償却累計額 | △238,341 | △304,817 |
| 信託構築物(純額) | 1,862,588 | 2,188,948 |
| 信託機械及び装置 | 534,100 | 580,867 |
| 減価償却累計額 | △75,467 | △99,228 |
| 信託機械及び装置(純額) | 458,632 | 481,638 |
| 信託工具、器具及び備品 | 137,266 | 137,266 |
| 減価償却累計額 | △77,824 | △87,308 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 59,442 | 49,957 |
| 信託土地 | 154,841,633 | 171,618,110 |
| 信託建設仮勘定 | 4,085 | 1,512 |
| 有形固定資産合計 | 250,690,627 | 283,066,595 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 168,345 | 200,001 |
| 信託借地権 | 28,648,457 | 28,648,457 |
| 信託定期借地権 | 5,451,770 | 5,313,494 |
| その他 | 9,796 | 9,116 |
| 無形固定資産合計 | 34,278,369 | 34,171,069 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 12,520 | 12,520 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 158,323 | 158,323 |
| 長期前払費用 | 3,090,505 | 3,008,327 |
| デリバティブ債権 | 146,585 | 123,334 |
| 修繕積立金 | 64,130 | 319,058 |
| 投資その他の資産合計 | 3,472,065 | 3,621,564 |
| 固定資産合計 | 288,441,062 | 320,859,228 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 243,615 | 272,107 |
| 投資法人債発行費 | 143,589 | 132,059 |
| 繰延資産合計 | 387,204 | 404,166 |
| 資産合計 | 317,878,620 | 352,183,262 |
| (単位:千円) | ||
| 第17期 (平成28年12月31日) | 第18期 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 666,315 | 909,971 |
| 短期借入金 | 1,800,000 | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,679,250 | 15,022,750 |
| 未払費用 | 610,344 | 650,568 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 1,210 |
| 未払消費税等 | 496,373 | 560,170 |
| 前受金 | 899,290 | 900,259 |
| 未払分配金 | 15,101 | 16,400 |
| 預り金 | 117,949 | 22,098 |
| デリバティブ債務 | 24,379 | 23,471 |
| その他 | 54,503 | 54,903 |
| 流動負債合計 | 14,364,717 | 21,161,802 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 22,600,000 | 23,600,000 |
| 長期借入金 | 92,099,750 | 98,777,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,041,032 | 1,041,016 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,619,744 | 4,653,410 |
| デリバティブ債務 | 676,488 | 504,179 |
| 繰延税金負債 | 46,233 | 38,954 |
| 資産除去債務 | 441,542 | 443,577 |
| 固定負債合計 | 121,524,790 | 129,058,138 |
| 負債合計 | 135,889,508 | 150,219,940 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 134,829,448 | 153,516,129 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 21,746,398 | 21,746,398 |
| 任意積立金 | ||
| 配当積立金 | 13,867,228 | - |
| 一時差異等調整積立金 | - | ※2 13,127,153 |
| 任意積立金合計 | 13,867,228 | 13,127,153 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 12,126,057 | 14,005,489 |
| 剰余金合計 | 47,739,684 | 48,879,041 |
| 投資主資本合計 | 182,569,132 | 202,395,170 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △580,019 | △431,849 |
| 評価・換算差額等合計 | △580,019 | △431,849 |
| 純資産合計 | ※3 181,989,112 | ※3 201,963,321 |
| 負債純資産合計 | 317,878,620 | 352,183,262 |
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