有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(2025/01/01-2025/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年12月31日) | 当期 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 22,933,399 | 26,388,683 |
| 信託現金及び信託預金 | 13,095,721 | 15,592,444 |
| 営業未収入金 | 6,045,486 | 7,970,249 |
| 前払費用 | 784,753 | 982,882 |
| 未収還付法人税等 | 450 | 11,481 |
| デリバティブ債権 | 51,924 | 23,866 |
| その他 | 77,567 | 25,189 |
| 流動資産合計 | 42,989,303 | 50,994,797 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 1,106,862 | 1,387,952 |
| 減価償却累計額 | △543,513 | △656,939 |
| 機械及び装置(純額) | 563,348 | 731,012 |
| 工具、器具及び備品 | 8,067,457 | 9,404,302 |
| 減価償却累計額 | △5,224,232 | △5,892,049 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,843,225 | 3,512,253 |
| 建設仮勘定 | 9,116 | - |
| 信託建物 | ※1 167,775,037 | ※1 191,150,641 |
| 減価償却累計額 | △39,603,644 | △44,461,856 |
| 信託建物(純額) | 128,171,393 | 146,688,785 |
| 信託構築物 | 3,707,056 | 3,805,070 |
| 減価償却累計額 | △807,962 | △896,977 |
| 信託構築物(純額) | 2,899,093 | 2,908,093 |
| 信託機械及び装置 | 869,784 | 884,751 |
| 減価償却累計額 | △305,742 | △344,040 |
| 信託機械及び装置(純額) | 564,041 | 540,711 |
| 信託工具、器具及び備品 | 129,718 | 129,718 |
| 減価償却累計額 | △114,514 | △115,982 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 15,204 | 13,736 |
| 信託土地 | 283,826,532 | 330,376,769 |
| 信託建設仮勘定 | 310,797 | 134,439 |
| 有形固定資産合計 | 419,202,753 | 484,905,800 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 185,267 | 194,446 |
| 商標権 | 299,142 | - |
| 信託借地権 | 27,324,752 | 27,324,752 |
| 信託定期借地権 | 4,225,172 | 4,089,967 |
| その他 | 3,881 | 3,201 |
| 無形固定資産合計 | 32,038,215 | 31,612,367 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 12,520 | 12,520 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 139,668 | 139,668 |
| 長期前払費用 | 2,972,175 | 3,636,487 |
| デリバティブ債権 | 1,033,701 | 4,968,392 |
| 修繕積立金 | 291,801 | 249,298 |
| 投資その他の資産合計 | 4,449,867 | 9,006,367 |
| 固定資産合計 | 455,690,836 | 525,524,536 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 184,303 | 105,609 |
| 投資法人債発行費 | 66,343 | 58,610 |
| 繰延資産合計 | 250,647 | 164,220 |
| 資産合計 | 498,930,787 | 576,683,553 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年12月31日) | 当期 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,942,107 | 4,010,343 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | - |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,800,000 | 13,100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,000,000 | 22,780,000 |
| 未払費用 | 763,229 | 879,670 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 1,210 |
| 未払消費税等 | 800,314 | 1,065,969 |
| 前受金 | 868,275 | 857,060 |
| 未払分配金 | 10,275 | 12,953 |
| 預り金 | 32,290 | 2,688 |
| その他 | 63,203 | 198,217 |
| 流動負債合計 | 38,280,906 | 42,908,112 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 31,100,000 | 20,600,000 |
| 長期借入金 | 140,331,000 | 212,901,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,040,520 | 1,040,520 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,092,485 | 4,161,611 |
| 繰延税金負債 | 341,537 | 1,614,286 |
| 資産除去債務 | 341,696 | 343,350 |
| 固定負債合計 | 177,247,240 | 240,660,769 |
| 負債合計 | 215,528,147 | 283,568,881 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 232,708,699 | 232,708,699 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 21,746,398 | 21,746,398 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 8,754,629 | ※2 6,959,044 |
| 圧縮積立金 | 1,174,860 | 1,174,860 |
| 任意積立金合計 | 9,929,490 | 8,133,905 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 18,273,964 | 27,147,695 |
| 剰余金合計 | 49,949,853 | 57,027,999 |
| 投資主資本合計 | 282,658,552 | 289,736,699 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 744,087 | 3,377,972 |
| 評価・換算差額等合計 | 744,087 | 3,377,972 |
| 純資産合計 | ※3 283,402,640 | ※3 293,114,671 |
| 負債純資産合計 | 498,930,787 | 576,683,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
