訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第16期 (平成27年12月31日) | 第17期 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,450,696 | 15,141,393 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,247,600 | 11,232,472 |
| 営業未収入金 | 1,269,572 | 2,071,152 |
| 前払費用 | 410,241 | 586,700 |
| 未収消費税等 | 245,509 | - |
| 未収還付法人税等 | 3,057 | 294 |
| その他 | 6,473 | 18,339 |
| 流動資産合計 | 15,633,151 | 29,050,353 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 184,717 | 220,174 |
| 減価償却累計額 | △68,766 | △92,636 |
| 機械及び装置(純額) | 115,951 | 127,538 |
| 工具、器具及び備品 | 1,428,232 | 1,983,010 |
| 減価償却累計額 | △637,865 | △873,534 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 790,367 | 1,109,476 |
| 建設仮勘定 | 2,676 | 3,240 |
| 信託建物 | ※1 88,642,547 | ※1 104,284,116 |
| 減価償却累計額 | △9,276,696 | △12,060,126 |
| 信託建物(純額) | 79,365,851 | 92,223,989 |
| 信託構築物 | 2,006,145 | 2,100,930 |
| 減価償却累計額 | △172,064 | △238,341 |
| 信託構築物(純額) | 1,834,081 | 1,862,588 |
| 信託機械及び装置 | 456,282 | 534,100 |
| 減価償却累計額 | △52,883 | △75,467 |
| 信託機械及び装置(純額) | 403,399 | 458,632 |
| 信託工具、器具及び備品 | 125,266 | 137,266 |
| 減価償却累計額 | △68,340 | △77,824 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 56,926 | 59,442 |
| 信託土地 | 120,918,641 | 154,841,633 |
| 信託建設仮勘定 | 606 | 4,085 |
| 有形固定資産合計 | 203,488,501 | 250,690,627 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 100,333 | 168,345 |
| 信託借地権 | 19,774,039 | 28,648,457 |
| 信託定期借地権 | - | 5,451,770 |
| その他 | 10,476 | 9,796 |
| 無形固定資産合計 | 19,884,849 | 34,278,369 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 12,520 | 12,520 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 158,323 | 158,323 |
| 長期前払費用 | 993,340 | 3,090,505 |
| デリバティブ債権 | 1,272 | 146,585 |
| 修繕積立金 | 49,219 | 64,130 |
| 投資その他の資産合計 | 1,214,676 | 3,472,065 |
| 固定資産合計 | 224,588,027 | 288,441,062 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 66,928 | 243,615 |
| 投資法人債発行費 | 68,381 | 143,589 |
| 繰延資産合計 | 135,310 | 387,204 |
| 資産合計 | 240,356,489 | 317,878,620 |
| (単位:千円) | ||
| 第16期 (平成27年12月31日) | 第17期 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 875,465 | 666,315 |
| 短期借入金 | 9,000,000 | 1,800,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,500,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,393,603 | 9,679,250 |
| 未払費用 | 500,859 | 610,344 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 1,210 |
| 未払消費税等 | - | 496,373 |
| 前受金 | 692,794 | 899,290 |
| 未払分配金 | 12,381 | 15,101 |
| 預り金 | 71,442 | 117,949 |
| デリバティブ債務 | - | 24,379 |
| その他 | 25,452 | 54,503 |
| 流動負債合計 | 25,073,210 | 14,364,717 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 9,500,000 | 22,600,000 |
| 長期借入金 | 70,379,000 | 92,099,750 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,041,032 | 1,041,032 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,914,912 | 4,619,744 |
| デリバティブ債務 | 533,856 | 676,488 |
| 繰延税金負債 | - | 46,233 |
| 資産除去債務 | - | 441,542 |
| 固定負債合計 | 85,368,801 | 121,524,790 |
| 負債合計 | 110,442,012 | 135,889,508 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 85,470,541 | 134,829,448 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 21,746,398 | 21,746,398 |
| 任意積立金 | ||
| 配当積立金 | 13,928,075 | 13,867,228 |
| 任意積立金合計 | 13,928,075 | 13,867,228 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 9,296,121 | 12,126,057 |
| 剰余金合計 | 44,970,596 | 47,739,684 |
| 投資主資本合計 | 130,441,137 | 182,569,132 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △526,660 | △580,019 |
| 評価・換算差額等合計 | △526,660 | △580,019 |
| 純資産合計 | ※2 129,914,477 | ※2 181,989,112 |
| 負債純資産合計 | 240,356,489 | 317,878,620 |