有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2022/01/01-2022/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年12月31日) | 当期 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 22,838,609 | 21,142,716 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,458,225 | 8,372,349 |
| 営業未収入金 | 1,750,164 | 4,442,532 |
| 前払費用 | 485,240 | 484,478 |
| 未収還付法人税等 | 40 | 41 |
| その他 | 108,411 | 111,037 |
| 流動資産合計 | 32,640,693 | 34,553,157 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 677,977 | 804,339 |
| 減価償却累計額 | △311,345 | △373,775 |
| 機械及び装置(純額) | 366,632 | 430,563 |
| 工具、器具及び備品 | 4,889,299 | 5,911,833 |
| 減価償却累計額 | △3,204,701 | △3,835,395 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,684,597 | 2,076,438 |
| 建設仮勘定 | 21,972 | 1,155 |
| 信託建物 | ※1 137,035,704 | ※1 140,026,191 |
| 減価償却累計額 | △28,062,086 | △31,713,554 |
| 信託建物(純額) | 108,973,617 | 108,312,636 |
| 信託構築物 | 2,844,532 | 2,963,947 |
| 減価償却累計額 | △585,251 | △659,914 |
| 信託構築物(純額) | 2,259,280 | 2,304,033 |
| 信託機械及び装置 | 645,033 | 693,008 |
| 減価償却累計額 | △198,085 | △228,779 |
| 信託機械及び装置(純額) | 446,947 | 464,228 |
| 信託工具、器具及び備品 | 126,678 | 129,718 |
| 減価償却累計額 | △109,785 | △111,540 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 16,893 | 18,178 |
| 信託土地 | 212,263,515 | 212,263,515 |
| 信託建設仮勘定 | 110,371 | 118,127 |
| 有形固定資産合計 | 326,143,828 | 325,988,877 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 275,488 | 257,298 |
| 商標権 | 467,409 | 411,320 |
| 信託借地権 | 27,324,752 | 27,324,752 |
| 信託定期借地権 | 4,630,789 | 4,495,583 |
| その他 | 5,920 | 5,240 |
| 無形固定資産合計 | 32,704,360 | 32,494,195 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 12,520 | 12,520 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 139,668 | 139,668 |
| 長期前払費用 | 2,191,650 | 1,958,131 |
| デリバティブ債権 | 12,117 | 1,195,251 |
| 修繕積立金 | 327,476 | 327,173 |
| 投資その他の資産合計 | 2,683,432 | 3,632,745 |
| 固定資産合計 | 361,531,621 | 362,115,817 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 7,735 | 4,165 |
| 投資法人債発行費 | 143,863 | 126,802 |
| 繰延資産合計 | 151,598 | 130,967 |
| 資産合計 | 394,323,913 | 396,799,942 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年12月31日) | 当期 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,426,861 | 1,943,815 |
| 短期借入金 | 24,002,000 | 35,113,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 6,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,434,000 | 15,432,000 |
| 未払費用 | 538,359 | 570,397 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 1,210 |
| 未払消費税等 | 172,743 | 398,802 |
| 前受金 | 658,839 | 664,196 |
| 未払分配金 | 9,714 | 6,473 |
| 預り金 | 6,002 | 2,592 |
| デリバティブ債務 | 5,289 | 11,079 |
| その他 | 10,281 | 21,994 |
| 流動負債合計 | 41,265,303 | 54,165,561 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 34,100,000 | 36,900,000 |
| 長期借入金 | 92,218,000 | 76,786,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,040,520 | 1,040,520 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,614,474 | 3,619,666 |
| デリバティブ債務 | 202,673 | - |
| 繰延税金負債 | 3,812 | 375,207 |
| 資産除去債務 | 336,783 | 338,413 |
| 固定負債合計 | 131,516,263 | 119,059,807 |
| 負債合計 | 172,781,567 | 173,225,369 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 187,194,209 | 187,194,209 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 21,746,398 | 21,746,398 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 10,311,886 | ※2 9,976,515 |
| 圧縮積立金 | 1,174,860 | 1,174,860 |
| 任意積立金合計 | 11,486,747 | 11,151,375 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,300,724 | 2,672,927 |
| 剰余金合計 | 34,533,870 | 35,570,702 |
| 投資主資本合計 | 221,728,079 | 222,764,911 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △185,733 | 809,661 |
| 評価・換算差額等合計 | △185,733 | 809,661 |
| 純資産合計 | ※3 221,542,346 | ※3 223,574,572 |
| 負債純資産合計 | 394,323,913 | 396,799,942 |