有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年12月31日) | 当期 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 19,382,019 | 22,838,609 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,171,145 | 7,458,225 |
| 営業未収入金 | 672,415 | 1,750,164 |
| 前払費用 | 533,150 | 485,240 |
| 未収還付法人税等 | 42 | 40 |
| その他 | 82,698 | 108,411 |
| 流動資産合計 | 29,841,471 | 32,640,693 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 622,365 | 677,977 |
| 減価償却累計額 | △252,877 | △311,345 |
| 機械及び装置(純額) | 369,487 | 366,632 |
| 工具、器具及び備品 | 4,373,456 | 4,889,299 |
| 減価償却累計額 | △2,739,679 | △3,204,701 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,633,776 | 1,684,597 |
| 建設仮勘定 | 2,761 | 21,972 |
| 信託建物 | ※1 137,193,115 | ※1 137,035,704 |
| 減価償却累計額 | △25,172,139 | △28,062,086 |
| 信託建物(純額) | 112,020,975 | 108,973,617 |
| 信託構築物 | 2,772,035 | 2,844,532 |
| 減価償却累計額 | △511,004 | △585,251 |
| 信託構築物(純額) | 2,261,030 | 2,259,280 |
| 信託機械及び装置 | 683,995 | 645,033 |
| 減価償却累計額 | △183,954 | △198,085 |
| 信託機械及び装置(純額) | 500,040 | 446,947 |
| 信託工具、器具及び備品 | 133,628 | 126,678 |
| 減価償却累計額 | △112,061 | △109,785 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 21,566 | 16,893 |
| 信託土地 | 216,410,533 | 212,263,515 |
| 信託建設仮勘定 | 83,507 | 110,371 |
| 有形固定資産合計 | 333,303,679 | 326,143,828 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 162,441 | 275,488 |
| 商標権 | 523,498 | 467,409 |
| 信託借地権 | 28,532,362 | 27,324,752 |
| 信託定期借地権 | 4,765,994 | 4,630,789 |
| その他 | 7,076 | 5,920 |
| 無形固定資産合計 | 33,991,374 | 32,704,360 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 12,520 | 12,520 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 150,223 | 139,668 |
| 長期前払費用 | 2,449,539 | 2,191,650 |
| デリバティブ債権 | - | 12,117 |
| 修繕積立金 | 314,067 | 327,476 |
| 投資その他の資産合計 | 2,926,350 | 2,683,432 |
| 固定資産合計 | 370,221,403 | 361,531,621 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 56,111 | 7,735 |
| 投資法人債発行費 | 177,418 | 143,863 |
| 繰延資産合計 | 233,529 | 151,598 |
| 資産合計 | 400,296,404 | 394,323,913 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年12月31日) | 当期 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,654,679 | 1,426,861 |
| 短期借入金 | 12,782,000 | 24,002,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,500,000 | 6,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,800,000 | 8,434,000 |
| 未払費用 | 527,572 | 538,359 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 1,210 |
| 未払消費税等 | 143,389 | 172,743 |
| 前受金 | 423,355 | 658,839 |
| 未払分配金 | 17,381 | 9,714 |
| 預り金 | 9,111 | 6,002 |
| デリバティブ債務 | 21,398 | 5,289 |
| その他 | 42,763 | 10,281 |
| 流動負債合計 | 28,922,861 | 41,265,303 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 40,100,000 | 34,100,000 |
| 長期借入金 | 103,572,000 | 92,218,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,040,520 | 1,040,520 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,356,804 | 3,614,474 |
| デリバティブ債務 | 767,749 | 202,673 |
| 繰延税金負債 | - | 3,812 |
| 資産除去債務 | 335,161 | 336,783 |
| 固定負債合計 | 150,172,234 | 131,516,263 |
| 負債合計 | 179,095,095 | 172,781,567 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 186,894,169 | 187,194,209 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 21,746,398 | 21,746,398 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 10,617,580 | ※2 10,311,886 |
| 圧縮積立金 | 1,174,860 | 1,174,860 |
| 任意積立金合計 | 11,792,441 | 11,486,747 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,527,790 | 1,300,724 |
| 剰余金合計 | 35,066,630 | 34,533,870 |
| 投資主資本合計 | 221,960,800 | 221,728,079 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △759,492 | △185,733 |
| 評価・換算差額等合計 | △759,492 | △185,733 |
| 純資産合計 | ※3 221,201,308 | ※3 221,542,346 |
| 負債純資産合計 | 400,296,404 | 394,323,913 |