有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(2024/01/01-2024/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年12月31日) | 当期 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,693,462 | 22,933,399 |
| 信託現金及び信託預金 | 10,821,626 | 13,095,721 |
| 営業未収入金 | 4,850,631 | 6,045,486 |
| 前払費用 | 626,308 | 784,753 |
| 未収還付法人税等 | 38 | 450 |
| デリバティブ債権 | 1,499 | 51,924 |
| その他 | 56,376 | 77,567 |
| 流動資産合計 | 34,049,942 | 42,989,303 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 949,797 | 1,106,862 |
| 減価償却累計額 | △451,651 | △543,513 |
| 機械及び装置(純額) | 498,146 | 563,348 |
| 工具、器具及び備品 | 6,865,827 | 8,067,457 |
| 減価償却累計額 | △4,507,557 | △5,224,232 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,358,270 | 2,843,225 |
| 建設仮勘定 | 11,434 | 9,116 |
| 信託建物 | ※1 152,039,254 | ※1 167,775,037 |
| 減価償却累計額 | △35,463,200 | △39,603,644 |
| 信託建物(純額) | 116,576,053 | 128,171,393 |
| 信託構築物 | 3,058,840 | 3,707,056 |
| 減価償却累計額 | △730,047 | △807,962 |
| 信託構築物(純額) | 2,328,793 | 2,899,093 |
| 信託機械及び装置 | 793,859 | 869,784 |
| 減価償却累計額 | △264,608 | △305,742 |
| 信託機械及び装置(純額) | 529,250 | 564,041 |
| 信託工具、器具及び備品 | 129,718 | 129,718 |
| 減価償却累計額 | △113,038 | △114,514 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 16,680 | 15,204 |
| 信託土地 | 237,641,649 | 283,826,532 |
| 信託建設仮勘定 | 120,897 | 310,797 |
| 有形固定資産合計 | 360,081,175 | 419,202,753 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 226,128 | 185,267 |
| 商標権 | 355,231 | 299,142 |
| 信託借地権 | 27,324,752 | 27,324,752 |
| 信託定期借地権 | 4,360,378 | 4,225,172 |
| その他 | 4,561 | 3,881 |
| 無形固定資産合計 | 32,271,051 | 32,038,215 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 12,520 | 12,520 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 139,668 | 139,668 |
| 長期前払費用 | 2,565,747 | 2,972,175 |
| デリバティブ債権 | 398,477 | 1,033,701 |
| 修繕積立金 | 300,469 | 291,801 |
| 投資その他の資産合計 | 3,416,883 | 4,449,867 |
| 固定資産合計 | 395,769,110 | 455,690,836 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 40,379 | 184,303 |
| 投資法人債発行費 | 95,957 | 66,343 |
| 繰延資産合計 | 136,336 | 250,647 |
| 資産合計 | 429,955,390 | 498,930,787 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年12月31日) | 当期 (2024年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,506,632 | 1,942,107 |
| 短期借入金 | 15,568,000 | 1,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | 2,800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,521,000 | 30,000,000 |
| 未払費用 | 659,264 | 763,229 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 1,210 |
| 未払消費税等 | 470,254 | 800,314 |
| 前受金 | 764,638 | 868,275 |
| 未払分配金 | 3,634 | 10,275 |
| 預り金 | 9,966 | 32,290 |
| デリバティブ債務 | 2,626 | - |
| その他 | 77,816 | 63,203 |
| 流動負債合計 | 44,585,044 | 38,280,906 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 33,900,000 | 31,100,000 |
| 長期借入金 | 101,242,000 | 140,331,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,040,520 | 1,040,520 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,739,687 | 4,092,485 |
| デリバティブ債務 | 1,951 | - |
| 繰延税金負債 | 125,832 | 341,537 |
| 資産除去債務 | 340,051 | 341,696 |
| 固定負債合計 | 140,390,042 | 177,247,240 |
| 負債合計 | 184,975,086 | 215,528,147 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 199,051,879 | 232,708,699 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 21,746,398 | 21,746,398 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 9,600,013 | ※2 8,754,629 |
| 圧縮積立金 | 1,174,860 | 1,174,860 |
| 任意積立金合計 | 10,774,874 | 9,929,490 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 13,137,051 | 18,273,964 |
| 剰余金合計 | 45,658,325 | 49,949,853 |
| 投資主資本合計 | 244,710,204 | 282,658,552 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 270,099 | 744,087 |
| 評価・換算差額等合計 | 270,099 | 744,087 |
| 純資産合計 | ※3 244,980,303 | ※3 283,402,640 |
| 負債純資産合計 | 429,955,390 | 498,930,787 |