訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第14期 (平成25年12月31日) | 第15期 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 6,356,081 | 7,539,897 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,197,207 | 6,884,877 |
| 営業未収入金 | 753,808 | 1,029,379 |
| 前払費用 | 329,729 | 381,639 |
| 未収還付法人税等 | 405 | 428 |
| その他 | 5,278 | 37 |
| 流動資産合計 | 13,642,511 | 15,836,259 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 129,562 | 155,796 |
| 減価償却累計額 | △26,092 | △46,078 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 103,470 | 109,718 |
| 工具、器具及び備品 | 748,924 | 1,041,932 |
| 減価償却累計額 | △305,837 | △478,692 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 443,086 | 563,239 |
| 信託建物 | ※2 57,994,577 | ※2 67,291,439 |
| 減価償却累計額 | △5,385,218 | △7,389,134 |
| 信託建物(純額) | ※1 52,609,359 | 59,902,304 |
| 信託構築物 | 654,368 | 736,632 |
| 減価償却累計額 | △74,896 | △119,147 |
| 信託構築物(純額) | ※1 579,472 | 617,485 |
| 信託機械及び装置 | 243,405 | 469,007 |
| 減価償却累計額 | △37,911 | △49,103 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 205,494 | 419,903 |
| 信託工具、器具及び備品 | 133,069 | 129,339 |
| 減価償却累計額 | △61,505 | △61,607 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 71,564 | 67,732 |
| 信託土地 | ※1 82,502,566 | 89,055,831 |
| 信託建設仮勘定 | ※1 14,573 | 126 |
| 有形固定資産合計 | 136,529,587 | 150,736,342 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 38,407 | 57,421 |
| 信託借地権 | ※1 19,774,039 | 19,774,039 |
| その他 | 11,647 | 10,968 |
| 無形固定資産合計 | 19,824,094 | 19,842,429 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 602,725 |
| 差入保証金 | 12,500 | 12,520 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 158,323 | 158,323 |
| 長期前払費用 | 445,294 | 803,747 |
| デリバティブ債権 | 35,759 | 4,834 |
| 投資その他の資産合計 | 651,877 | 1,582,151 |
| 固定資産合計 | 157,005,560 | 172,160,922 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 62,355 | 55,628 |
| 投資法人債発行費 | 17,499 | 38,923 |
| 繰延資産合計 | 79,855 | 94,552 |
| 資産合計 | 170,727,927 | 188,091,734 |
| (単位:千円) | ||
| 第14期 (平成25年12月31日) | 第15期 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 238,954 | 285,938 |
| 短期借入金 | ※1 2,669,150 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 13,701,860 | 11,825,132 |
| 未払金 | 46,197 | - |
| 未払費用 | 398,909 | 400,390 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 1,210 |
| 未払消費税等 | 113,717 | 290,174 |
| 前受金 | 634,692 | 651,652 |
| 未払分配金 | 7,208 | 10,770 |
| 預り金 | 74,895 | 9,384 |
| その他 | 375 | - |
| 流動負債合計 | 17,887,171 | 13,474,653 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,500,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金 | ※1 55,913,055 | 63,264,603 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,010,520 | 2,041,916 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,615,148 | 2,608,901 |
| デリバティブ債務 | 44,789 | 358,752 |
| 繰延税金負債 | 1,028 | - |
| 固定負債合計 | 63,084,541 | 74,274,172 |
| 負債合計 | 80,971,713 | 87,748,826 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 48,845,323 | 59,024,923 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 21,746,398 | 21,746,398 |
| 任意積立金 | ||
| 配当積立金 | 16,017,484 | 14,168,614 |
| 任意積立金合計 | 16,017,484 | 14,168,614 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,235,030 | 5,776,116 |
| 剰余金合計 | 40,998,912 | 41,691,129 |
| 投資主資本合計 | 89,844,236 | 100,716,052 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △88,022 | △373,144 |
| 評価・換算差額等合計 | △88,022 | △373,144 |
| 純資産合計 | ※3 89,756,213 | ※3 100,342,908 |
| 負債純資産合計 | 170,727,927 | 188,091,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
