有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(2023/01/01-2023/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年12月31日) | 当期 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 21,142,716 | 17,693,462 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,372,349 | 10,821,626 |
| 営業未収入金 | 4,442,532 | 4,850,631 |
| 前払費用 | 484,478 | 626,308 |
| 未収還付法人税等 | 41 | 38 |
| デリバティブ債権 | - | 1,499 |
| その他 | 111,037 | 56,376 |
| 流動資産合計 | 34,553,157 | 34,049,942 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 804,339 | 949,797 |
| 減価償却累計額 | △373,775 | △451,651 |
| 機械及び装置(純額) | 430,563 | 498,146 |
| 工具、器具及び備品 | 5,911,833 | 6,865,827 |
| 減価償却累計額 | △3,835,395 | △4,507,557 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,076,438 | 2,358,270 |
| 建設仮勘定 | 1,155 | 11,434 |
| 信託建物 | ※1 140,026,191 | ※1 152,039,254 |
| 減価償却累計額 | △31,713,554 | △35,463,200 |
| 信託建物(純額) | 108,312,636 | 116,576,053 |
| 信託構築物 | 2,963,947 | 3,058,840 |
| 減価償却累計額 | △659,914 | △730,047 |
| 信託構築物(純額) | 2,304,033 | 2,328,793 |
| 信託機械及び装置 | 693,008 | 793,859 |
| 減価償却累計額 | △228,779 | △264,608 |
| 信託機械及び装置(純額) | 464,228 | 529,250 |
| 信託工具、器具及び備品 | 129,718 | 129,718 |
| 減価償却累計額 | △111,540 | △113,038 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 18,178 | 16,680 |
| 信託土地 | 212,263,515 | 237,641,649 |
| 信託建設仮勘定 | 118,127 | 120,897 |
| 有形固定資産合計 | 325,988,877 | 360,081,175 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 257,298 | 226,128 |
| 商標権 | 411,320 | 355,231 |
| 信託借地権 | 27,324,752 | 27,324,752 |
| 信託定期借地権 | 4,495,583 | 4,360,378 |
| その他 | 5,240 | 4,561 |
| 無形固定資産合計 | 32,494,195 | 32,271,051 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 12,520 | 12,520 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 139,668 | 139,668 |
| 長期前払費用 | 1,958,131 | 2,565,747 |
| デリバティブ債権 | 1,195,251 | 398,477 |
| 修繕積立金 | 327,173 | 300,469 |
| 投資その他の資産合計 | 3,632,745 | 3,416,883 |
| 固定資産合計 | 362,115,817 | 395,769,110 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 4,165 | 40,379 |
| 投資法人債発行費 | 126,802 | 95,957 |
| 繰延資産合計 | 130,967 | 136,336 |
| 資産合計 | 396,799,942 | 429,955,390 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年12月31日) | 当期 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,943,815 | 2,506,632 |
| 短期借入金 | 35,113,000 | 15,568,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,432,000 | 21,521,000 |
| 未払費用 | 570,397 | 659,264 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 1,210 |
| 未払消費税等 | 398,802 | 470,254 |
| 前受金 | 664,196 | 764,638 |
| 未払分配金 | 6,473 | 3,634 |
| 預り金 | 2,592 | 9,966 |
| デリバティブ債務 | 11,079 | 2,626 |
| その他 | 21,994 | 77,816 |
| 流動負債合計 | 54,165,561 | 44,585,044 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 36,900,000 | 33,900,000 |
| 長期借入金 | 76,786,000 | 101,242,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,040,520 | 1,040,520 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,619,666 | 3,739,687 |
| デリバティブ債務 | - | 1,951 |
| 繰延税金負債 | 375,207 | 125,832 |
| 資産除去債務 | 338,413 | 340,051 |
| 固定負債合計 | 119,059,807 | 140,390,042 |
| 負債合計 | 173,225,369 | 184,975,086 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 187,194,209 | 199,051,879 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 21,746,398 | 21,746,398 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 9,976,515 | ※2 9,600,013 |
| 圧縮積立金 | 1,174,860 | 1,174,860 |
| 任意積立金合計 | 11,151,375 | 10,774,874 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,672,927 | 13,137,051 |
| 剰余金合計 | 35,570,702 | 45,658,325 |
| 投資主資本合計 | 222,764,911 | 244,710,204 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 809,661 | 270,099 |
| 評価・換算差額等合計 | 809,661 | 270,099 |
| 純資産合計 | ※3 223,574,572 | ※3 244,980,303 |
| 負債純資産合計 | 396,799,942 | 429,955,390 |