訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第15期 (平成26年12月31日) | 第16期 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,539,897 | 5,450,696 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,884,877 | 8,247,600 |
| 営業未収入金 | 1,029,379 | 1,269,572 |
| 前払費用 | 381,639 | 410,241 |
| 未収消費税等 | - | 245,509 |
| 未収還付法人税等 | 428 | 3,057 |
| その他 | 37 | 6,473 |
| 流動資産合計 | 15,836,259 | 15,633,151 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 155,796 | 184,717 |
| 減価償却累計額 | △46,078 | △68,766 |
| 機械及び装置(純額) | 109,718 | 115,951 |
| 工具、器具及び備品 | 1,041,932 | 1,428,232 |
| 減価償却累計額 | △478,692 | △637,865 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 563,239 | 790,367 |
| 建設仮勘定 | - | 2,676 |
| 信託建物 | ※1 67,291,439 | ※1 88,642,547 |
| 減価償却累計額 | △7,389,134 | △9,276,696 |
| 信託建物(純額) | 59,902,304 | 79,365,851 |
| 信託構築物 | 736,632 | 2,006,145 |
| 減価償却累計額 | △119,147 | △172,064 |
| 信託構築物(純額) | 617,485 | 1,834,081 |
| 信託機械及び装置 | 469,007 | 456,282 |
| 減価償却累計額 | △49,103 | △52,883 |
| 信託機械及び装置(純額) | 419,903 | 403,399 |
| 信託工具、器具及び備品 | 129,339 | 125,266 |
| 減価償却累計額 | △61,607 | △68,340 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 67,732 | 56,926 |
| 信託土地 | 89,055,831 | 120,918,641 |
| 信託建設仮勘定 | 126 | 606 |
| 有形固定資産合計 | 150,736,342 | 203,488,501 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 57,421 | 100,333 |
| 信託借地権 | 19,774,039 | 19,774,039 |
| その他 | 10,968 | 10,476 |
| 無形固定資産合計 | 19,842,429 | 19,884,849 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 602,725 | - |
| 差入保証金 | 12,520 | 12,520 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 158,323 | 158,323 |
| 長期前払費用 | 803,747 | 993,340 |
| デリバティブ債権 | 4,834 | 1,272 |
| 修繕積立金 | - | 49,219 |
| 投資その他の資産合計 | 1,582,151 | 1,214,676 |
| 固定資産合計 | 172,160,922 | 224,588,027 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 55,628 | 66,928 |
| 投資法人債発行費 | 38,923 | 68,381 |
| 繰延資産合計 | 94,552 | 135,310 |
| 資産合計 | 188,091,734 | 240,356,489 |
| (単位:千円) | ||
| 第15期 (平成26年12月31日) | 第16期 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 285,938 | 875,465 |
| 短期借入金 | - | 9,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 2,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,825,132 | 11,393,603 |
| 未払費用 | 400,390 | 500,859 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 1,210 |
| 未払消費税等 | 290,174 | - |
| 前受金 | 651,652 | 692,794 |
| 未払分配金 | 10,770 | 12,381 |
| 預り金 | 9,384 | 71,442 |
| その他 | - | 25,452 |
| 流動負債合計 | 13,474,653 | 25,073,210 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,000,000 | 9,500,000 |
| 長期借入金 | 63,264,603 | 70,379,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,041,916 | 2,041,032 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,608,901 | 2,914,912 |
| デリバティブ債務 | 358,752 | 533,856 |
| 固定負債合計 | 74,274,172 | 85,368,801 |
| 負債合計 | 87,748,826 | 110,442,012 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 59,024,923 | 85,470,541 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 21,746,398 | 21,746,398 |
| 任意積立金 | ||
| 配当積立金 | 14,168,614 | 13,928,075 |
| 任意積立金合計 | 14,168,614 | 13,928,075 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,776,116 | 9,296,121 |
| 剰余金合計 | 41,691,129 | 44,970,596 |
| 投資主資本合計 | 100,716,052 | 130,441,137 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △373,144 | △526,660 |
| 評価・換算差額等合計 | △373,144 | △526,660 |
| 純資産合計 | ※2 100,342,908 | ※2 129,914,477 |
| 負債純資産合計 | 188,091,734 | 240,356,489 |