有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年12月31日) | 当期 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 22,449,911 | 19,382,019 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,894,019 | 9,171,145 |
| 営業未収入金 | 2,779,730 | 672,415 |
| 前払費用 | 550,281 | 533,150 |
| 未収還付法人税等 | 54 | 42 |
| デリバティブ債権 | 573 | - |
| その他 | 88,045 | 82,698 |
| 流動資産合計 | 37,762,616 | 29,841,471 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 579,731 | 622,365 |
| 減価償却累計額 | △195,551 | △252,877 |
| 機械及び装置(純額) | 384,180 | 369,487 |
| 工具、器具及び備品 | 4,211,971 | 4,373,456 |
| 減価償却累計額 | △2,102,782 | △2,739,679 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,109,188 | 1,633,776 |
| 建設仮勘定 | - | 2,761 |
| 信託建物 | ※1 136,930,501 | ※1 137,193,115 |
| 減価償却累計額 | △21,656,979 | △25,172,139 |
| 信託建物(純額) | 115,273,521 | 112,020,975 |
| 信託構築物 | 2,721,962 | 2,772,035 |
| 減価償却累計額 | △438,160 | △511,004 |
| 信託構築物(純額) | 2,283,802 | 2,261,030 |
| 信託機械及び装置 | 675,362 | 683,995 |
| 減価償却累計額 | △154,739 | △183,954 |
| 信託機械及び装置(純額) | 520,622 | 500,040 |
| 信託工具、器具及び備品 | 136,526 | 133,628 |
| 減価償却累計額 | △104,535 | △112,061 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 31,990 | 21,566 |
| 信託土地 | 219,901,119 | 216,410,533 |
| 信託建設仮勘定 | 18,384 | 83,507 |
| 有形固定資産合計 | 340,522,811 | 333,303,679 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 227,600 | 162,441 |
| 商標権 | - | 523,498 |
| 信託借地権 | 28,532,362 | 28,532,362 |
| 信託定期借地権 | 5,036,941 | 4,765,994 |
| その他 | 7,756 | 7,076 |
| 無形固定資産合計 | 33,804,661 | 33,991,374 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 12,520 | 12,520 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 150,223 | 150,223 |
| 長期前払費用 | 2,766,474 | 2,449,539 |
| デリバティブ債権 | 43,870 | - |
| 修繕積立金 | 307,513 | 314,067 |
| 投資その他の資産合計 | 3,280,602 | 2,926,350 |
| 固定資産合計 | 377,608,075 | 370,221,403 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 140,631 | 56,111 |
| 投資法人債発行費 | 211,194 | 177,418 |
| 繰延資産合計 | 351,826 | 233,529 |
| 資産合計 | 415,722,517 | 400,296,404 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年12月31日) | 当期 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,485,375 | 2,654,679 |
| 短期借入金 | - | 12,782,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 1,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,782,000 | 10,800,000 |
| 未払費用 | 651,435 | 527,572 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 1,210 |
| 未払消費税等 | 661,048 | 143,389 |
| 前受金 | 909,293 | 423,355 |
| 未払分配金 | 15,852 | 17,381 |
| 預り金 | 8,696 | 9,111 |
| デリバティブ債務 | 17,229 | 21,398 |
| その他 | 95,331 | 42,763 |
| 流動負債合計 | 16,627,473 | 28,922,861 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 41,600,000 | 40,100,000 |
| 長期借入金 | 114,372,000 | 103,572,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,040,520 | 1,040,520 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,681,825 | 4,356,804 |
| デリバティブ債務 | 416,600 | 767,749 |
| 繰延税金負債 | 13,981 | - |
| 資産除去債務 | 447,677 | 335,161 |
| 固定負債合計 | 162,572,605 | 150,172,234 |
| 負債合計 | 179,200,079 | 179,095,095 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 186,894,169 | 186,894,169 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 21,746,398 | 21,746,398 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 11,794,071 | ※2 10,617,580 |
| 圧縮積立金 | - | 1,174,860 |
| 圧縮特別勘定積立金 | 1,174,860 | - |
| 任意積立金合計 | 12,968,932 | 11,792,441 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 15,290,314 | 1,527,790 |
| 剰余金合計 | 50,005,645 | 35,066,630 |
| 投資主資本合計 | 236,899,815 | 221,960,800 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △377,376 | △759,492 |
| 評価・換算差額等合計 | △377,376 | △759,492 |
| 純資産合計 | ※3 236,522,438 | ※3 221,201,308 |
| 負債純資産合計 | 415,722,517 | 400,296,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
