有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第7期 (平成25年1月28日現在) | 第8期 (平成26年1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,382,981,867 | 6,169,438,600 |
| 未収入金 | 129,548,422 | 72,572,928 |
| 流動資産合計 | 9,512,530,289 | 6,242,011,528 |
| 資産合計 | 9,512,530,289 | 6,242,011,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 129,548,422 | 72,572,928 |
| 未払受託者報酬 | 4,379,239 | 3,452,504 |
| 未払委託者報酬 | 74,447,057 | 58,692,511 |
| その他未払費用 | 875,786 | 690,443 |
| 流動負債合計 | 209,250,504 | 135,408,386 |
| 負債合計 | 209,250,504 | 135,408,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,375,398,790 | ※1 4,933,760,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,927,880,995 | 1,172,842,920 |
| (分配準備積立金) | 2,156,504,453 | 1,349,570,063 |
| 元本等合計 | 9,303,279,785 | 6,106,603,142 |
| 純資産合計 | 9,303,279,785 | 6,106,603,142 |
| 負債純資産合計 | 9,512,530,289 | 6,242,011,528 |
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