有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月28日-令和4年1月27日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第15期 (2021年1月27日現在) | 第16期 (2022年1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,815,340,367 | 12,705,421,029 |
| 未収入金 | 201,713,647 | 131,741,159 |
| 流動資産合計 | 13,017,054,014 | 12,837,162,188 |
| 資産合計 | 13,017,054,014 | 12,837,162,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 201,713,647 | 131,741,159 |
| 未払受託者報酬 | 6,315,203 | 7,517,187 |
| 未払委託者報酬 | 107,358,370 | 127,792,198 |
| その他未払費用 | 1,262,976 | 1,503,378 |
| 流動負債合計 | 316,650,196 | 268,553,922 |
| 負債合計 | 316,650,196 | 268,553,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,124,474,186 | ※1 4,856,601,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,575,929,632 | 7,712,007,231 |
| (分配準備積立金) | 1,218,802,290 | 3,266,607,853 |
| 元本等合計 | 12,700,403,818 | 12,568,608,266 |
| 純資産合計 | 12,700,403,818 | 12,568,608,266 |
| 負債純資産合計 | 13,017,054,014 | 12,837,162,188 |
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