有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月30日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第12期 (平成30年1月29日現在) | 第13期 (平成31年1月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,508,581,699 | 12,361,447,933 |
| 未収入金 | 353,674,135 | 19,407,016 |
| 流動資産合計 | 13,862,255,834 | 12,380,854,949 |
| 資産合計 | 13,862,255,834 | 12,380,854,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 353,674,135 | 19,407,016 |
| 未払受託者報酬 | 6,669,829 | 7,046,227 |
| 未払委託者報酬 | 113,387,080 | 119,785,839 |
| その他未払費用 | 1,333,909 | 1,409,190 |
| 流動負債合計 | 475,064,953 | 147,648,272 |
| 負債合計 | 475,064,953 | 147,648,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,777,585,029 | ※1 6,503,871,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,609,605,852 | 5,729,335,323 |
| (分配準備積立金) | 2,133,886,231 | 1,643,908,582 |
| 元本等合計 | 13,387,190,881 | 12,233,206,677 |
| 純資産合計 | 13,387,190,881 | 12,233,206,677 |
| 負債純資産合計 | 13,862,255,834 | 12,380,854,949 |
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