有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/01/28-2023/01/27)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第16期 (2022年1月27日現在) | 第17期 (2023年1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,705,421,029 | 12,814,033,605 |
| 未収入金 | 131,741,159 | 18,692,197 |
| 流動資産合計 | 12,837,162,188 | 12,832,725,802 |
| 資産合計 | 12,837,162,188 | 12,832,725,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 131,741,159 | 18,692,197 |
| 未払受託者報酬 | 7,517,187 | 7,448,170 |
| 未払委託者報酬 | 127,792,198 | 126,618,891 |
| その他未払費用 | 1,503,378 | 1,489,575 |
| 流動負債合計 | 268,553,922 | 154,248,833 |
| 負債合計 | 268,553,922 | 154,248,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,856,601,035 | ※1 4,776,992,937 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,712,007,231 | 7,901,484,032 |
| (分配準備積立金) | 3,266,607,853 | 2,733,366,193 |
| 元本等合計 | 12,568,608,266 | 12,678,476,969 |
| 純資産合計 | 12,568,608,266 | 12,678,476,969 |
| 負債純資産合計 | 12,837,162,188 | 12,832,725,802 |
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