有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月28日-平成29年1月27日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第10期 (平成28年1月27日現在) | 第11期 (平成29年1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,930,540,815 | 7,249,882,781 |
| 未収入金 | 47,432,049 | 15,477,858 |
| 流動資産合計 | 6,977,972,864 | 7,265,360,639 |
| 資産合計 | 6,977,972,864 | 7,265,360,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,432,049 | 15,477,858 |
| 未払受託者報酬 | 4,204,238 | 3,741,183 |
| 未払委託者報酬 | 71,471,908 | 63,600,029 |
| その他未払費用 | 840,788 | 748,178 |
| 流動負債合計 | 123,948,983 | 83,567,248 |
| 負債合計 | 123,948,983 | 83,567,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,024,145,456 | ※1 4,004,485,373 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,829,878,425 | 3,177,308,018 |
| (分配準備積立金) | 2,158,057,058 | 1,868,575,992 |
| 元本等合計 | 6,854,023,881 | 7,181,793,391 |
| 純資産合計 | 6,854,023,881 | 7,181,793,391 |
| 負債純資産合計 | 6,977,972,864 | 7,265,360,639 |
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