有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/28-2024/01/29)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第17期 (2023年1月27日現在) | 第18期 (2024年1月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,814,033,605 | 18,751,191,189 |
| 未収入金 | 18,692,197 | 83,243,986 |
| 流動資産合計 | 12,832,725,802 | 18,834,435,175 |
| 資産合計 | 12,832,725,802 | 18,834,435,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,692,197 | 83,243,986 |
| 未払受託者報酬 | 7,448,170 | 9,531,170 |
| 未払委託者報酬 | 126,618,891 | 162,029,837 |
| その他未払費用 | 1,489,575 | 1,650,000 |
| 流動負債合計 | 154,248,833 | 256,454,993 |
| 負債合計 | 154,248,833 | 256,454,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,776,992,937 | ※1 5,540,326,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,901,484,032 | 13,037,653,734 |
| (分配準備積立金) | 2,733,366,193 | 5,397,936,538 |
| 元本等合計 | 12,678,476,969 | 18,577,980,182 |
| 純資産合計 | 12,678,476,969 | 18,577,980,182 |
| 負債純資産合計 | 12,832,725,802 | 18,834,435,175 |
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