有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成27年1月27日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第8期 (平成26年1月27日現在) | 第9期 (平成27年1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,169,438,600 | 8,115,997,667 |
| 未収入金 | 72,572,928 | 137,075,687 |
| 流動資産合計 | 6,242,011,528 | 8,253,073,354 |
| 資産合計 | 6,242,011,528 | 8,253,073,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 72,572,928 | 137,075,687 |
| 未払受託者報酬 | 3,452,504 | 3,831,441 |
| 未払委託者報酬 | 58,692,511 | 65,134,503 |
| その他未払費用 | 690,443 | 766,224 |
| 流動負債合計 | 135,408,386 | 206,807,855 |
| 負債合計 | 135,408,386 | 206,807,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,933,760,222 | ※1 3,804,123,820 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,172,842,920 | 4,242,141,679 |
| (分配準備積立金) | 1,349,570,063 | 2,914,409,647 |
| 元本等合計 | 6,106,603,142 | 8,046,265,499 |
| 純資産合計 | 6,106,603,142 | 8,046,265,499 |
| 負債純資産合計 | 6,242,011,528 | 8,253,073,354 |
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