有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/28-2026/01/27)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第19期 (2025年1月27日現在) | 第20期 (2026年1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 23,639,468,929 | 21,710,540,043 |
| 未収入金 | 118,946,644 | 137,726,169 |
| 流動資産合計 | 23,758,415,573 | 21,848,266,212 |
| 資産合計 | 23,758,415,573 | 21,848,266,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 118,946,644 | 137,726,169 |
| 未払受託者報酬 | 13,387,366 | 12,750,716 |
| 未払委託者報酬 | 227,585,146 | 206,640,450 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,327,116 |
| 流動負債合計 | 361,569,156 | 358,444,451 |
| 負債合計 | 361,569,156 | 358,444,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,370,699,043 | ※1 6,293,349,248 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,026,147,374 | 15,196,472,513 |
| (分配準備積立金) | 5,979,316,617 | 5,059,884,857 |
| 元本等合計 | 23,396,846,417 | 21,489,821,761 |
| 純資産合計 | 23,396,846,417 | 21,489,821,761 |
| 負債純資産合計 | 23,758,415,573 | 21,848,266,212 |
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