有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月28日-平成28年1月27日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第9期 (平成27年1月27日現在) | 第10期 (平成28年1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,115,997,667 | 6,930,540,815 |
| 未収入金 | 137,075,687 | 47,432,049 |
| 流動資産合計 | 8,253,073,354 | 6,977,972,864 |
| 資産合計 | 8,253,073,354 | 6,977,972,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 137,075,687 | 47,432,049 |
| 未払受託者報酬 | 3,831,441 | 4,204,238 |
| 未払委託者報酬 | 65,134,503 | 71,471,908 |
| その他未払費用 | 766,224 | 840,788 |
| 流動負債合計 | 206,807,855 | 123,948,983 |
| 負債合計 | 206,807,855 | 123,948,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,804,123,820 | ※1 4,024,145,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,242,141,679 | 2,829,878,425 |
| (分配準備積立金) | 2,914,409,647 | 2,158,057,058 |
| 元本等合計 | 8,046,265,499 | 6,854,023,881 |
| 純資産合計 | 8,046,265,499 | 6,854,023,881 |
| 負債純資産合計 | 8,253,073,354 | 6,977,972,864 |
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