有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第13期 (2019年1月28日現在) | 第14期 (2020年1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,361,447,933 | 13,182,911,177 |
| 未収入金 | 19,407,016 | 93,279,118 |
| 流動資産合計 | 12,380,854,949 | 13,276,190,295 |
| 資産合計 | 12,380,854,949 | 13,276,190,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,407,016 | 93,279,118 |
| 未払受託者報酬 | 7,046,227 | 7,043,870 |
| 未払委託者報酬 | 119,785,839 | 119,745,769 |
| その他未払費用 | 1,409,190 | 1,408,717 |
| 流動負債合計 | 147,648,272 | 221,477,474 |
| 負債合計 | 147,648,272 | 221,477,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,503,871,354 | ※1 6,264,342,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,729,335,323 | 6,790,369,938 |
| (分配準備積立金) | 1,643,908,582 | 1,402,260,122 |
| 元本等合計 | 12,233,206,677 | 13,054,712,821 |
| 純資産合計 | 12,233,206,677 | 13,054,712,821 |
| 負債純資産合計 | 12,380,854,949 | 13,276,190,295 |
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