有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月28日-平成30年1月29日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第11期 (平成29年1月27日現在) | 第12期 (平成30年1月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,249,882,781 | 13,508,581,699 |
| 未収入金 | 15,477,858 | 353,674,135 |
| 流動資産合計 | 7,265,360,639 | 13,862,255,834 |
| 資産合計 | 7,265,360,639 | 13,862,255,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,477,858 | 353,674,135 |
| 未払受託者報酬 | 3,741,183 | 6,669,829 |
| 未払委託者報酬 | 63,600,029 | 113,387,080 |
| その他未払費用 | 748,178 | 1,333,909 |
| 流動負債合計 | 83,567,248 | 475,064,953 |
| 負債合計 | 83,567,248 | 475,064,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,004,485,373 | ※1 5,777,585,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,177,308,018 | 7,609,605,852 |
| (分配準備積立金) | 1,868,575,992 | 2,133,886,231 |
| 元本等合計 | 7,181,793,391 | 13,387,190,881 |
| 純資産合計 | 7,181,793,391 | 13,387,190,881 |
| 負債純資産合計 | 7,265,360,639 | 13,862,255,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
