有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月28日-令和3年1月27日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第14期 (2020年1月27日現在) | 第15期 (2021年1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,182,911,177 | 12,815,340,367 |
| 未収入金 | 93,279,118 | 201,713,647 |
| 流動資産合計 | 13,276,190,295 | 13,017,054,014 |
| 資産合計 | 13,276,190,295 | 13,017,054,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 93,279,118 | 201,713,647 |
| 未払受託者報酬 | 7,043,870 | 6,315,203 |
| 未払委託者報酬 | 119,745,769 | 107,358,370 |
| その他未払費用 | 1,408,717 | 1,262,976 |
| 流動負債合計 | 221,477,474 | 316,650,196 |
| 負債合計 | 221,477,474 | 316,650,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,264,342,883 | ※1 6,124,474,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,790,369,938 | 6,575,929,632 |
| (分配準備積立金) | 1,402,260,122 | 1,218,802,290 |
| 元本等合計 | 13,054,712,821 | 12,700,403,818 |
| 純資産合計 | 13,054,712,821 | 12,700,403,818 |
| 負債純資産合計 | 13,276,190,295 | 13,017,054,014 |
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