有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/30-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第18期 (2024年1月29日現在) | 第19期 (2025年1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,751,191,189 | 23,639,468,929 |
| 未収入金 | 83,243,986 | 118,946,644 |
| 流動資産合計 | 18,834,435,175 | 23,758,415,573 |
| 資産合計 | 18,834,435,175 | 23,758,415,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 83,243,986 | 118,946,644 |
| 未払受託者報酬 | 9,531,170 | 13,387,366 |
| 未払委託者報酬 | 162,029,837 | 227,585,146 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債合計 | 256,454,993 | 361,569,156 |
| 負債合計 | 256,454,993 | 361,569,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,540,326,448 | ※1 6,370,699,043 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,037,653,734 | 17,026,147,374 |
| (分配準備積立金) | 5,397,936,538 | 5,979,316,617 |
| 元本等合計 | 18,577,980,182 | 23,396,846,417 |
| 純資産合計 | 18,577,980,182 | 23,396,846,417 |
| 負債純資産合計 | 18,834,435,175 | 23,758,415,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
