有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
| (平成26年2月28日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,124,161,821 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 35,551,674 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,088,610,147 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,868,275,159 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2507 | 円 | |
(参考)JPMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成26年2月28日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,124,322,598 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 25,582,508 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,098,740,090 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,184,561,077 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4574 | 円 | |
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