有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月28日-令和3年1月27日)
| (2021年2月26日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,500,685,293 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 216,210,413 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,284,474,880 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,974,068,864 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2237 | 円 | |
(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2021年2月26日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,500,963,082 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 194,657,447 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,306,305,635 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,553,159,688 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9224 | 円 | |
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