有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月28日-令和4年1月27日)
| (2022年2月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,942,849,400 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 115,679,337 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,827,170,063 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,840,719,716 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6498 | 円 | |
(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2022年2月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,997,567,981 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 154,443,785 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,843,124,196 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,625,612,700 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5423 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
