有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/01/28-2023/01/27)
| (2023年2月28日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,175,616,982 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 46,912,500 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,128,704,482 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,849,244,781 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7074 | 円 | |
(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2023年2月28日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,538,705,755 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 387,277,484 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,151,428,271 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,561,541,953 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6926 | 円 | |
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