有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月28日-平成30年1月29日)
| (平成30年2月28日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,103,696,723 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 62,976,032 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,040,720,691 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,087,964,026 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1420 | 円 | |
(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年2月28日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,103,569,436 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 41,835,817 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,061,733,619 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,897,769,379 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6669 | 円 | |
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