有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
| (2020年2月28日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,265,359,596 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 98,168,585 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,167,191,011 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,214,133,575 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9580 | 円 | |
(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年2月28日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,265,221,847 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 75,778,212 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,189,443,635 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,818,206,852 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5299 | 円 | |
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