有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/28-2024/01/29)
| (2024年2月29日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,903,442,651 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 79,476,679 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,823,965,972 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,665,567,856 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4990 | 円 | |
(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2024年2月29日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,027,637,244 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,171,096,732 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,856,540,512 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,087,328,428 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8581 | 円 | |
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