有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月28日-平成29年1月27日)
| (平成29年2月28日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,439,571,804 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 53,969,814 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,385,601,990 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,013,121,662 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8404 | 円 | |
(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年2月28日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,440,472,718 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 42,295,819 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,398,176,899 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,278,352,064 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2567 | 円 | |
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