有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月28日-平成28年1月27日)
| (平成28年2月29日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,091,555,967 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 34,883,202 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,056,672,765 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,017,329,403 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5076 | 円 | |
(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年2月29日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,142,931,690 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 74,702,582 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,068,229,108 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,340,967,297 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8163 | 円 | |
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